Dividendos Octubre 2011

EMISORES

F.PAGO

F.REGISTRO

DETALLE

DIV.POR ACCION

Global Bank Corporation

30-oct-11 (Fecha Valor 31-oct-11)

14-oct-11

GBAN07PREFA

Tasa: 7.50%

Días: 30

Base: 360

Menos el 10%

Global Bank Corporation

28-oct-11

21-oct-11

GBAN065PREFA

Tasa: 6.50%

Días: 30

Base: 360

Menos el 10%

Credicorp Bank

26-oct-11

17-oct-11

CRED07PREFA

Tasa: 7.00%

Días: 92

Base: 360

Menos el 10%

Global Bank Corporation

26-oct-11

19-oct-11

GBAN065PREFC

Tasa: 6.50%

Días: 30

Base: 360

Menos el 10%

Grupo Mundial Tenedora, S. A.

17-oct-11

11-oct-11

GMUN0700PREFD

Tasa: 7.00%

Días: 92

Base: 360

Menos el 10%

Grupo Mundial Tenedora, S. A.

17-oct-11

11-oct-11

GMUN0675PREFB

Tasa: 6.75%

Días: 92

Base: 360

Menos el 10%

Grupo Mundial Tenedora, S. A.

17-oct-11

11-oct-11

GMUN07PREFA

Tasa: 7.00%

Días: 92

Base: 360

Menos el 10%

Grupo Mundial Tenedora, S. A.

17-oct-11

11-oct-11

GMUN0725PREFC

Tasa: 7.25%

Días: 92

Base: 360

Menos el 10%

Grupo Mundial Tenedora, S. A.

17-oct-11

11-oct-11

GMUN0725PREFA

Tasa: 7.25%

Días: 92

Base: 360

Menos el 10%

Grupo Mundial Tenedora, S. A.

17-oct-11

11-oct-11

GMUN0725PREFB

Tasa: 7.25%

Días: 92

Base: 360

Menos el 10%

Global Bank Corporation

17-oct-11

10-oct-11

GBAN07PREFD

Tasa: 7.00%

Días: 30

Base: 360

Menos el 10%

Financiera Automotriz, S. A.

15-oct-11

30-sep-11

FASA

Pago Extraordinario $3.00

Global Bank Corporation

11-oct-11

04-oct-11

GBAN07PREFB

Tasa: 7.00%

Días: 30

Base: 360

Menos el 10%

Global Bank Corporation

11-oct-11

04-oct-11

GBAN065PREFB

Tasa: 6.50%

Días: 30

Base: 360

Menos el 10%

Fondo de Inversiones Inmobiliaria

10-oct-11

30-sep-11

FVISTA21

$33.241

Fondo de Inversiones Inmobiliaria

10-oct-11

30-sep-11

FVISTA21

$33.24094787

Fondo de Inversiones Inmobiliaria

10-oct-11

30-sep-11

FVISTA

$27.583

Multistrategy Fixed Income Fund

10-oct-11

30-sep-11

MSFIF

$0.0473055000

Fundo General de Inversiones, S. A.

07-oct-11

30-sep-11

FGIN

0.00310730489

Mundial Global Diversified Fund

07-oct-11

30-sep-11

MGDF2

$0.0038235802

Mundial Global Diversified Fund

07-oct-11

30-sep-11

MGDF1

$0.0038532802

GBGR Group Corporation

07-oct-11

26-sep-11

GBGR

$0.10

Menos el 10%

Grupo Melo, S. A.

07-oct-11

30-sep-11

MELO

B/.0.16438175

Multibank, Inc.

05-oct-11

27-sep-11

MULT075PREFC

Tasa: 7.50%

Días: 92

Base: 360

Menos el 10%

Multibank, Inc.

05-oct-11

27-sep-11

MULT07PREFB

Tasa: 7.00%

Días: 92

Base: 360

Menos el 10%

Credicorp Bank

05-oct-11

26-sep-11

CRED065PREFC

Tasa: 6.50%

Días: 92

Base: 360

Menos el 10%

Compañía Internacional de Seguros, S. A.

05-oct-11

22-sep-11

CINT0000000000A

0.60

Menos el 10%

Global Bank Corporation

03-oct-11

26-sep-11

GBAN065PREFC

Tasa: 6.50%

Días: 30

Base: 360

Menos el 10%